público-alvo

Profissionais de instituições financeiras que atuam em transações cambiais em suas diversas fases e naturezas, que requerem pagamentos e recebimentos entre residentes no País e residentes no exterior. 

Níveis organizacionais: Tático e Operacional.

objetivo


Dotar os participantes de informações e conhecimentos sobre: 

- Os conceitos e os procedimentos operacionais aplicáveis aos pagamentos e às liquidações verificadas nas transações internacionais, por intermédio dos sistemas e canais ban
cários existentes em nível mundial, em seus diversos níveis e estágios. 


- As práticas bancárias internacionais que devem ser observadas no relacionamento com bancos correspondentes no exterior.

- Os procedimentos que devem ser observados na utilização de listas restritivas internacionais, para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo que afetam, nos seus diversos níveis e regiões

1. O mercado global de moedas

 

​- Sistemas Internacionais de pagamentos e de liquidação

- O papel das instituições financeiras bancárias

- Arbitragens e paridades em moeda estrangeira

- Classificação das moedas
- Dados e estatísticas relacionados ao mercado global

de moedas
 

2.Regras básicas de PLD/FT

​​

- As recomendações do GAFI

- Diligência Devida
- Conheça o seu cliente

- Conheça seu banco correspondente

 

3.Correspondência bancária internacional

- Conceitos de bancos correspondentes

- Os canais bancários internacionais

- Procedimentos operacionais para expedição e recebimento de ordens de pagamento internacionais

- Os códigos internacionais de pagamento

- O "Bankers Almanac"

- Os programas de Compliance x reguladores internacionais

 

4.Entendendo os pagamentos          internacionais

- O uso dos bancos correspondentes
- O canal bancário

- A rede SWIFT - "Troca de chaves SWIFT"

- Novos métodos de transferências internacionais - DLT "Blockchain" - Ex.: Ripple

- Códigos internacionais:
          > BIC SWIFT
          > IBAN

> LEI
> Fedwire
> CHIPS UID
> CHAPS Sorte Dode
> Outros.

- Compliance x Riscos:

> Os programas de Compliance x Reguladores

> Diligência Devida

> Conheça seu cliente

> Conheça seu banco correspondente

> Sanções e embargos internacionais

       - Indivíduos - terroristas

- Traficantes - armas, pessoas, órgãos humanos, pedras preciosas e animais.

- Empresas;

- Países e empresas - Embargo Total e sanções setoriais -regra 50%

- Embarcações/aeronaves

- Portos/aeroportos

- Produtos controlados e de duplo uso (Dual-Use goods)

- WMD - Armas de desnutrição em massa

- Mis-invoicing - Trade Based Money Laundering (TMBL)

5.Listas Restritivas globais

- GAFI

- OFAC

-FINCEN

Conselho de Segurança da Nações Unidas

- nião Europeia - ONU

-Banco da Inglaterra

- Lista Europeia

- Os PEPs estrangeiros 

- Procedimentos a serem adotados nas situações com ressalvas

 

6.Melhores Práticas

7.Análise de Casos Práticos

 
 
 

Realização

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